Explicação completa sobre os dados do relatório

Olá, vamos mostrar como interpretar as informações geradas no relatório de auditoria.

Veja a imagem abaixo:

Quando usamos o é-RECUPERA para fazer as auditorias dos meses passados esses parametros são extraídos do EXTRATO ou DECLARAÇÃO PGDAS quando importamos eles no módulo.

Veja a próxima imagem:

Nessa parte do relatório, podemos ver os valores do resultado da auditoria e logo a baixo um resumo da nossa apuração.

Veja a próxima imagem:

Nessa parte do relatório vemos um resumo de todas as operações fiscais encontradas na analise do arquivos importados para o sistema. Nessa parte o sistema separa essas operações pelo CFOP.

Cada CFOP é apresentado com quatro colunas:

• Total - Representa o valor total daquele CFOP.

• Normal - Representa o valor do CFOP que paga PIS e COFINS integralmente.

• Subst. Tributária - Representa o valor do CFOP sujeito a Substituição Tributária de PIS/COFINS.

• Monofásico - Representa o valor do CFOP sujeito a incidência Monofásica para PIS/COFINS.

OBS:. A parte de Substituição Tributária aqui não se refere ao ICMS, mas sim ao PIS e COFINS.

**Uma outra informação importante também é: **

O Total do faturamento não se refere ao "Total das Operações", pois o total das operações soma todas as operações realizadas no mês, inclusive operações que não são CFOP de vendas, e também devoluções.

O valor do faturamento deve ser calculado (Vendas - Devoluções).

Veja as próximas imagens:

As informações contidas nessas duas páginas são as mesmas informações que serão usadas para fazer a retificação ou a apuração do PGDAS. Basta repetir essas mesmas informações no site do simples nacional ou ECAC.

Após essas informações serem inseridas no Simples Nacional e calculadas eles vão gerar os valore informados na página 5 do relatporio de auditoria, conforme mostra a imagem abaixo:

As paginas 6 e diante no relatório, vão trazer as informações de todos os itens analisados durante a auditoria e que estvam contido nos XML. Essas páginas vão mostrar todas as informações desses itens como: Código do item, Descrição, NCM e EX, Valor da Venda, CFOP, Nº da Nota e o tipo de tributação desses itens.

https://www.tella.tv/video/clwyxhv3l06ri09mi6kx7h4rn/view

Actualizado em: 03/06/2024